Balance du jour
Position clients consolidée — factures, règlements et soldes ouverts.
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Balance clients
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| Client | Total factures | Total règlements | Solde | Recouvrement |
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Journal de la balance
Registre des règlements clients — chaque encaissement, sa date, son mode et sa référence.
Historique des règlements
Écritures de règlement
Triées par date de règlement (récent → ancien)
| Client | Date règlement | Montant | Mode | Référence | Lettré | Reste |
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Évolution du solde global
Encours clients — 30 jours
Facturé vs encaissé
Cumul hebdomadaire
Facturé
Encaissé
Analyse de la balance
Concentration du risque, ancienneté des créances et priorités de relance.
Top débiteurs — concentration du solde
Part de chaque client dans l’encours total
Ancienneté des créances
Répartition du solde ouvert par tranche d’âge
Taux de recouvrement global
Paiement
Règlements clients, échéances et justificatifs — chaque encaissement avec sa preuve.
Bons de livraison — Suivi POD
Retour des POD par société : reçus, remis au client, en attente.
Données partielles — les statuts détaillés des BL (Livré / Non livré / Retour) sont dans la table
bls, vide dans l’export actuel. La vue affiche le retour POD des expéditions en attendant l’export de cette table.
| Société | Expéditions | POD reçus | Taux de retour | Remis au client | En attente |
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Ventilation mensuelle des charges
Répartition des dépenses de caisse par type et par mois.
Journal de caisse
Alimentations et dépenses de caisse — reçus, justificatifs et bénéficiaires.
| Date | Désignation | Alimentation | Dépense | Type de dépense | Reçu non signé | Reçu signé | Bénéficiaire | N° CIN |
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Plan de trésorerie
Projection actif / passif par période, détail par poste et visualisation.
Trésorerie — Vue d’ensemble
Position de chaque compte et poste, avec la valeur de la veille.
Journal trésorerie
Historique des soldes par compte : banque, caisse, moyens de paiement et créances.
Module
Module en préparation
Cette section sera construite sur le même socle que la Balance : tableaux filtrables, indicateurs en temps réel et export. Dites-nous quand vous voulez démarrer ce module.